发布日期：2024-07-24 04:37    点击次数：141

         东方红启华三年合手有期搀杂型证券投资基金（B 类份额）                         基金居品府上纲要更新                                               编制日历：2024 年 7 月 20 日                        送出日历：2024 年 7 月 23 日           本纲要提供本基金的紧要信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。 一、居品概况 基金简称      东方红启华三年合手有搀杂          基金代码            910021 下属基金简称    东方红启华三年合手有搀杂 B        下属基金往复代码        011313           上海东方证券钞票管理有 基金管理东说念主                          基金托管东说念主           招商银行股份有限公司           限公司                                上市往复所及上市日 基金合同收效日   2021 年 4 月 22 日                      -                                期 基金类型      搀杂型                  往复币种            东说念主民币                                                每份 B 类基金份额设定 3 年                                                锁定合手有期（红利再投除                                                外），锁定合手有期收尾后即 运作面目      其他灵通式                灵通频率                                                插足灵通合手有期，自其灵通                                                合手有期首个灵通日起启动                                                办理赎回业务。                                启动担任本基金基金 基金司理      蔡志鹏                  司理的日历                                证券从业日历          2010 年 7 月 10 日                                启动担任本基金基金 基金司理      周云                   司理的日历                                证券从业日历          2008 年 7 月 7 日           本基金由东方红赞成趋势斡旋钞票管理贪图变更而来，变更后的《东方红启华三年           合手有期搀杂型证券投资基金基金合同》于 2021 年 4 月 22 日收效，原东方红赞成趋           势斡旋钞票管理贪图份额变更为本基金 A 类份额。本基金 A 类基金份额不灵通申购 其他           业务（红利再投资份额以外），仅灵通赎回业务。自 2021 年 7 月 26 日（含）起增设           B 类基金份额，可在每个灵通日办理申购业务，但每份基金份额 3 年锁定合手有期结           束后方可办理赎回业务（红利再投以外） 。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资标的与投资政策 投资者可阅读《招募施展书》第九章了解瞩目情况。 投资标的      本基金在深切征询，精选个股的基础上稳健投资，追求基金钞票的稳健升值。 投资鸿沟      本基金的投资鸿沟为具有或者流动性的金融用具，包括国内照章刊行的股票及存托凭                   东方红启华三年合手有期搀杂型证券投资基金（B 类份额）基金居品府上纲要更新          证（包括中小板、创业板至极他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托把柄）、港          股通标的股票、债券（包括国债、处所政府债、政府援救机构债、金融债、企业债、          公司债、公开导行的次级债、可调遣债券、辞别往复可转债的纯债部分、可交换债、          央行单子、中期单子、证券公司刊行的短期公司债券、短期融资券）     、债券回购、银行          入款、同行存单、货币阛阓用具、钞票援救证券、股票期权、股指期货、国债期货以          及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的关系          公法）。          本基金可根据法律法则和基金合同的商定，参与融资融券业务中的融资业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在施行顺应才能后，          不错将其纳入投资鸿沟。          基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票钞票（含存托把柄）投资比例为基金          钞票的 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票钞票的 0%-50%）                                                  ；本基金每          个往复日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的往复保证金后，保          合手现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金钞票净值的 5%，前          述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金管理东说念主在施行顺应程          序后，不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金将动态追踪海表里主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏不雅经济观点，以及估值水          平、盈利预期、流动性、投资者心态等阛阓观点，全面评估上述多样要道观点，并预 主要投资政策   测其变动趋势。从而对股票、债券等大类钞票的风险和收益特征进行瞻望。通过定性          和定量观点的分析，在标的收益要求下，追求风险最小化，最终细目大类钞票投资权          重，已毕钞票合理设置。          沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值颐养）×10%+中债空洞指数 功绩比较基准          收益率×20%。          本基金是一只搀杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币阛阓基金，          低于股票型基金。          本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法则公法投资香港斡旋往复所上市的股票。除 风险收益特征          了需要承担与境内证券投资基金近似的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还          面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往复公法等各别带来的迥殊          风险。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表                         第 2页 共 4页                            东方红启华三年合手有期搀杂型证券投资基金（B 类份额）基金居品府上纲要更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、基金的过往功绩不代表畴昔阐扬。 合同收效以前时候的关扫数据和观点按实践存续期计划，不按通盘当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费面目/费率             备注               /合手有期限（N）                 M＜500 万元                        0.30%             待业金客户                 M≥500 万元                      1000 元/笔            待业金客户    申购费                 M＜100 万元                        1.50%            非待业金客户  （前收费）                 M≥500 万元                      1000 元/笔           非待业金客户                  N＜7 日                          1.50%                -   赎回费         30 日≤N＜365 日                      0.50%                -                  N≥730 日                          0                  - (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费面目/年费率或金额                               收取方 管理费                        1.2%                         基金管理东说念主和销售机构 托管费                        0.2%                           基金托管东说念主 审计用度                 40，000.00 元                         司帐师事务所 信息败露费                120，000.00 元                        公法败露报刊            《基金合同》收效后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额合手有东说念主大会费 其他用度            用，证券、期货、股票期权等往复用度，银行汇划用度，开户用度、账户珍摄用度，                                   第 3页 共 4页                       东方红启华三年合手有期搀杂型证券投资基金（B 类份额）基金居品府上纲要更新            因投资港股通标的股票而产生的各项合理用度等 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期叙述败露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：                    东方红启华三年合手有搀杂 B                        基金运作空洞费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的关扫数据为基准测 算。 四、风险揭示与紧要指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    本基金面对的主要风险包括但不限于：阛阓风险，管理风险，流动性风险，操立场险，信用风险，时候 风险，参与债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、钞票援救证券、融资业务、港股通标的股票、科创 板股票、存托把柄、北交所股票的投资风险，法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险以至极他风险。 (二) 紧要指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管理东说念主依照恪尽责守、解说信用、严慎发愤的原则管理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品府上纲要信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到 基金的关系信息，敬请同期眷注基金管理东说念主发布的关系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能处分的，应提交深圳国 际仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是末端性的并对 各方当事东说念主具有经管力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律统治。 五、其他府上查询面目   以下府上详见基金管理东说念主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管左券、招募施展书   ●依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹议面目   ●其他紧要府上                            第 4页 共 4页

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