发布日期：2024-07-24 04:18    点击次数：101

易方达中证100走动型洞开式指数证券投资基金发起 式邻接基金（易方达中证100ETF连合髻起式C）基金                 家具贵寓摘要更新                 编制日历：2024年7月19日                 送出日历：2024年7月23日 本摘要提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、家具或者           易方达中证 100ETF 联 基金简称                     基金代码      020100           接发起式           易方达中证 100ETF 联 下属基金简称                   下属基金代码    020101           接发起式 C           易方达基金经管有限公 基金经管东谈主                    基金托管东谈主     招商银行股份有限公司           司 基金左券成效日   2024-01-05 基金类型      基金中基金          走动币种      东谈主民币 运作步地      闲居洞开式          洞开频率      每个洞开日                          启动担任本基金 基金司理      刘文魁            基金司理的日历                          证券从业日历    2013-12-16           于 2 亿元的，《基金左券》自动拒绝，不得通过召开基金份额合手有东谈主           大会的步地络续。           动等指数编制次第变动之外的因素甚至意见指数不安妥条目的情形除           外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起           十个职责日向中国证监会论说并建议惩办决策，如更换基金意见指数、 其他           调度运作步地、与其他基金归并、或者拒绝基金左券等，并在 6 个月           内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未顺利召           开或就上述事项表决未通过的，基金左券拒绝，但基金左券对于“目           标 ETF 发生联系变更情形的处理步地”另有商定的除外。自指数编制           机构住手意见指数的编制及发布至惩办决策确依时辰，基金经管东谈主应           按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息解任基金份额合手           有东谈主利益优先原则保管基金投资运作。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资方针与投资计策 投资方针      良好追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪间隙的最小化。          本基金的投资领域包括方针ETF、意见指数成份股及备选成份股（含存          托把柄）、除意见指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创          业板、科创板特别他照章刊行上市的股票、存托把柄）、债券、债券          回购、金钱扶植证券、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、金融衍          生器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律律例或中          国证监会允许基金投资的其他金融器具。 投资领域     如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履          行适应环节后，本基金不错将其纳入投资领域。          本基金将根据法律律例的限定参与转融通证券出借及融资业务。          本基金投资于方针ETF的金钱不低于基金金钱净值的90%，保合手不低于          基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金的意见指数为中证100指数，特别将来可能发生的变更。          本基金为易方达中证100ETF的邻接基金，主要通过投资于易方达中证          对值收尾在0.35%以内，年化追踪间隙收尾在4%以内，主要投资计策 主要投资计策          包括方针ETF投资计策、股票投资计策、存托把柄投资计策、债券和货          币阛阓器具投资计策、养殖品投资计策、参与转融通证券出借业务策          略、融资业务计策等。 功绩比较基准   中证100指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%          本基金为ETF邻接基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债          券型基金与货币阛阓基金。本基金主要通过投资于方针ETF罢了对功绩 风险收益特征          比较基准的良好追踪。因此，本基金的功绩弘扬与意见指数的弘扬密          切联系。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 投资组合伙产成就图表 (三) 自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）     收费步地 用度类型                                备注             /合手有期限（N）       /费率  赎回费                 N ≥ 7天           0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在合手只怕辰收清除售做事费。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费步地/年费率或金额                     收取方 经管费          年费率 0.15%              基金经管东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.05%                   基金托管东谈主 销售做事费        年费率 0.30%                   销售机构 审计用度      年用度金额 10，000.00 元              司帐师事务所 信息露馅费       年用度金额 0.00 元                 限定露馅报刊          详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的经管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所合手有方针ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前 一日所合手有方针ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。 最终现实金额以基金依期论说露馅为准。 四、风险揭示与进攻教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金私有风险、阛阓风险、流动性风险、经管 风险、税收风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险特别他风险等。本基金私有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数酬金与股票阛阓平均酬金偏离的风险、意见指数波动的风险、部分红份股权重较大的 风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪间隙收尾未 达商定方针的风险、意见指数值规划出错的风险、意见指数编制决策带来的风险、意见指数 变更的风险、指数编制机构住手做事的风险；（2）邻接基金的特别风险，包括可能具有与 方针 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、方针 ETF 濒临的风险可能顺利或曲折 成为本基金的风险、由方针 ETF 的邻接基金变更为顺利投资方针 ETF 意见指数成份股及备 选因素股的指数基金的风险；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等 金融养殖品、金钱扶植证券、存托把柄等）的私有风险；（4）参与转融通证券出借业务的 风险；（5）基金左券拒绝的风险等。本基金的私有风险及一般风险详见招募讲明书的“风 险揭示”部分。 （二）进攻教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称牵累、本分信用、严慎发奋的 原则经管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金左券取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金左券确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金左券》关系的一切争议应尽量通过协商、和解道路惩办，如经友好 协商未能惩办的最终将通过仲裁步地处理，详见《基金左券》。   基金家具贵寓摘要信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期温煦基金经管东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询步地   以下贵寓详见基金经管东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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【PDV-135】復刻 肉の宴 綾乃