发布日期：2024-07-24 04:59    点击次数：140

性爱之后 易方达红利混杂型证券投资基金（易方达红利混杂C）              基金居品贵府选录更新                 编制日历：2024年7月19日                 送出日历：2024年7月23日 本选录提供本基金的贫穷信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      易方达红利混杂          基金代码         020801 下属基金简称    易方达红利混杂 C  下属基金代码             020802           易方达基金治理有限公                    上海浦东发展银行股份 基金治理东谈主                基金托管东谈主           司                             有限公司 基金协议见效日   2024-07-19 基金类型      混杂型              来回币种         东谈主民币 运作神气      正常灵通式            灵通频率         每个灵通日                            驱动担任本基金 基金司理      包正钰              基金司理的日历                            证券从业日历       2017-07-12 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资策略 投资目的      本基金在为止风险的前提下，追求基金钞票的遥远升值。           本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创           板偏激他照章刊行上市的股票、存托左证）、内地与香港股票市集交           易互联互通机制允许生意的香港证券市集股票（简称“港股通股票”）、           国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单据、方位政府债、金融           债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资           券、政府支持机构债券、可诊治债券、可交换债券、非金融企业债务           融资器具等）、钞票支持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货           币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权及法律律例或中国证监 投资范围      会允许基金投资的其他金融器具。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履           行适合智商后，本基金不错将其纳入投资范围。           基 金 的 投 资 组合 比 例 为： 本 基 金股 票 资 产占 基 金 资 产的 比 例 为           基金钞票中不低于80%的钞票将投资于红利主题干系股票；保合手不低           于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现           金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债           期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构          的功令实施。          钞票确立方面，本基金将抽象接洽宏不雅与微不雅经济、市集与计谋等因          素，详情组合中股票、债券、货币市集器具偏激他金融器具的比例。          股票投资方面，本基金将通过定性与定量分析连络合的步伐分析和精          选个股，重心选拔红利主题干系优质公司进行投资。本基金界定的红          利主题干系公司是指得志以下统共条目的公司：（1）当年两年中至少 主要投资策略          有一年实施现款分成且现款分成率或股息率处于行业前50%。（2）经          营状态邃密，具有牢固分成才调，红利分派干系计谋及实施情况不存          在止境。本基金投资存托左证的策略依照上述股票投资策略实施。债          券投资方面，本基金主要通过类属确立与券种选拔两个头绪进行债券          投资治理。          中证红利指数收益率×65%+中 证港股通高股息投资指数收益率 × 事迹比较基准          本基金为混杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型          基金，高于债券型基金和货币市集基金。          本基金可通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资于香港证券 风险收益特征   市集，除了需要承担市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还面          临汇率风险、投资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集          来回互联互通机制投资的风险等私有风险。本基金通过内地与香港股          票市集来回互联互通机制投资的风险详见招募证明书。 注：投资者可阅读《招募证明书》基金的投资章节了解细脸色况。 (二) 投资组联合产确立图表/区域确立图表 投资组联合产确立图表 无 (三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：           份额（S）或金额（M）            收费神气 用度类型                                            备注             /合手有期限（N）              /费率 赎回费       7 天 ≤ N ≤ 29 天         0.50%                N ≥ 30 天          0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在合手偶然代收吊销售做事费。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费神气/年费率或金额                     收取方 治理费          年费率 1.20%              基金治理东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.20%                   基金托管东谈主 销售做事费        年费率 0.50%                   销售机构 审计用度        年用度金额 57，000.00 元           管帐师事务所 信息浮现费         年用度金额 0.00 元              功令浮现报刊          详见招募证明书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终实践金额以基金依期说明浮现为准。 四、风险揭示与贫穷领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   投成本基金可能遭遇的私有风险包括但不限于：（1）本基金股票钞票仓位偏高而面对 的钞票确立风险；（2）本基金主要投资于红利主题干系股票的风险；（3）基金分成非常安 排的风险；（4）本基金投资范围包括内地与香港股票市集来回互联互通机制允许生意的香 港证券市集股票而面对的香港股票市集及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资范围包 括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品以及科创板股票、北交所股票、存托左证、 钞票支持证券等非常品种而面对的其他迥殊风险。此外，本基金还将面对市集风险、流动性 风险（包括但不限于特定投资认识流动性较差风险、大齐赎回风险、启用舞动订价或侧袋机 制等流动性风险治理器具带来的风险等）、治理风险、税收风险、本基金法律文献中触及基 金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险偏激他风险等。本基金的 私有风险及一般风险详见招募证明书的“风险揭示”部分。 （二）贫穷领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎奋发的 原则治理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》筹议的一切争议应尽量通过协商、谐和阶梯科罚，如经友好 协商未能科罚的最终将通过仲裁神气处理，详见《基金协议》。   基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期关怀基金治理东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见基金治理东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]