发布日期：2024-07-24 04:25    点击次数：160

          华宝浮动净值型发起式货币商场基金             基金家具贵寓纲要（更新）                                          编制日历：2024 年 07 月 22 日                    送出日历：2024 年 07 月 23 日         本纲要提供本基金的舛误信息，是招募阐述书的一部分。         作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、家具大概 基金简称        华宝浮动净值货币           基金代码           007805             华宝基金处分有 基金处分东谈主                          基金托管东谈主          交通银行股份有限公司             限公司                                上市来去所 基金合同见效日     2019 年 09 月 06 日                  -                                及上市时分 基金类型        货币商场基金             来去币种           东谈主民币 运作神色        庸碌洞开式              洞开频率           每个洞开日                                初始担任本基金 基金司理        高文庆                基金司理的日历                                证券从业日历         2010 年 07 月 09 日 二、基金投资与净值领路 （一）投资见解与投资策略 投资见解      在严格放胆风险、保捏流动性的基础上，勤苦取得清醒的投资收益。           本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融器用，包括：（1）现           金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行票 投资限制      据、同行存单；（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业           债务融资器用、钞票补助证券；（4）中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他           具有精采流动性的货币商场器用。           主要投资策略为久期策略、收益率弧线策略、类属设立策略、套利策略、 主要投资策略           逆回购策略。 功绩比较基准    同期七天见告进款利率（税后）           本基金为货币商场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 风险收益特征           和预期收益低于股票型基金、混杂型基金、债券型基金。 （二）投资组结伙产设立图表及区域设立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表改日领路。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 本基金不收取申购费和赎回费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别           收费神色/年费率或金额          收取方     处分费               0.15%         基金处分东谈主和销售机构     托管费               0.05%           基金托管东谈主    销售工作费              0.01%           销售机构    审计用度               6，000          管帐师事务所    信息线路费                0            章程线路报刊               《基金合同》见效后与基金联系的讼师费、    其他用度                              联系工作机构               基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交              易用度、基金的银行汇划用度、基金联系账              户的开户及真贵用度等用度，以及按照国度              联系章程和《基金合同》商定，不错在基金              财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              金《基金合同》及《招募阐述书》或其更                      新。 注： 本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然间，投资者需开销的运作费率如下表：                            基金运作空洞费率（年化）            捏有期                 0.75% 四、风险揭示与舛误指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应正经阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   投资者应实时原宥基金处分东谈主出具的妥贴性意见，各销售机构对于妥贴性的意见无须 然一致，基金处分东谈主的妥贴性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出内容性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因研究身分不同而存在互异。投资者 应了解基金的风险收益情况，聚拢自己投资见解、期限、投资教导及风险承受才气严慎有盘算推算 并自行承担风险，不应采信不妥贴法律法则条目的销售看成及违法宣传推介材料。   在常常情况下，收受摊余成本法估值的货币商场基金，净值保捏恒定，逐日收益率为 正。本基金按市值法估值，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，相对于摊余成本 法货币商场基金更容易发生短期收益率为负的情况。投资者购买本基金可能承担净值波动或 本金亏空的风险。 产生潜在风险，主要包括策略风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。 理风险、操作或时刻风险、法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险。 （二） 舛误指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处分东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛苦的原则处分和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具贵寓纲要信息发生紧要变更的，基金处分东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期原宥基金处分东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询神色     以下贵寓详见华宝基金处分有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝浮动净值型发起式货币商场基金基金合同》、《华宝浮动净值型发起式货币商场基 金托管契约》、《华宝浮动净值型发起式货币商场基金招募阐述书》     依期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释     基金份额净值     基金销售机构及策划神色     其他舛误贵寓

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