发布日期：2024-07-24 03:32    点击次数：100

色狼窝                 东方红立异趋势搀杂型证券投资基金                         基金居品汉典纲领更新                                               编制日历：2024 年 7 月 20 日                        送出日历：2024 年 7 月 23 日           本纲领提供本基金的紧要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募说明书等销售文献。 一、居品有时 基金简称      东方红立异趋势搀杂            基金代码            010699           上海东方证券钞票料理有                          中国民生银行股份有限公 基金料理东谈主                          基金托管东谈主           限公司                                  司                                上市往复所及上市日 基金合同收效日   2021 年 3 月 15 日                      -                                期 基金类型      搀杂型                  往复币种            东谈主民币 运作阵势      等闲洞开式                洞开频率            每个洞开日                                初始担任本基金基金 基金司理      蔡志鹏                  司理的日历                                证券从业日历          2010 年 7 月 10 日                                初始担任本基金基金 基金司理      周云                   司理的日历                                证券从业日历          2008 年 7 月 7 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资标的与投资计谋 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详备情况           本基金在严格限定投资组合风险的前提下，通过积极主动的投而已理，追求钞票净值 投资标的           的恒久郑重升值。           本基金的投资领域为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票及存托凭           证（包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册刊行的股票及存托把柄）、港           股通标的股票、债券（包括国内照章刊行的国度债券、方位政府债券、政府营救机构           债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、公司债券、中期单据、短期           融资券、超短期融资券、可改革债券、可别离往复可转债、可交换债券、证券公司短           期公司债券）、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、钞票营救证券、股指 投资领域           期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具           （但须相宜中国证监会的关联章程）。           本基金可根据法律律例和基金合同的商定，参与融资融券业务中的融资业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在执行适称身手后，           不错将其纳入投资领域。           本基金的投资比例为：          股票钞票（含存托把柄）投资比例为基金钞票的 60%-95%，其中投资于港股通标的股          票的比例占股票钞票的 0%-50%。投资于本基金界说的立异趋势主题关联股票（含存托          把柄）的比例不低于非现款基金钞票的 80%。          每个往复日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，          保执现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金钞票净值的 5%。          其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金料理东谈主在执行妥贴程          序后，不错诊治上述投资品种的投资比例。          在钞票竖立方面，通过动态追踪、分析宏不雅经济野心和市集野心，对股票、债券等大          类钞票的风险收益特征进行瞻望，笃定种种钞票的投资权重。          在股票投资方面，本基金主范例受从下到上的选股计谋，合理竖立各行业的投资比例，          并充分评估公司修养、公司的成漫空间及异日盈利增速、当今个股估值、ESG 发达等，          挖掘出价钱低估、质量优秀、异日预期成长性细密，相宜立异趋势主题的上市公司股 主要投资计谋          票进行投资。          此外，本基金还会欺骗可改革债券、可别离往复可转债和可交换债的投资计谋、证券          公司短期公司债券投资计谋、钞票营救证券投资计谋、其他固定收益类证券投资计谋、          存托把柄投资计谋、股指期货投资计谋、国债期货投资计谋、股票期权投资计谋以及          融资投资计谋等。          沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值诊治）×10%+中债空洞指数 功绩比较基准          收益率×20%          本基金是一只搀杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市集基金，          低于股票型基金。          本基金除了投资 A 股外，还可根据法律律例则程投资香港连系往复所上市的股票。除 风险收益特征          了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还          靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复功令等相反带来的独到          风险。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 4页 注：1、基金的过往功绩不代表异日发达。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费阵势/费率             备注               /执有期限（N）                 M＜100 万元                         1.5%            非待业金客户    申购费          M≥500 万元                      1000 元/笔           非待业金客户  （前收费）          M＜100 万元                         0.3%             待业金客户                 M≥500 万元                      1000 元/笔            待业金客户                 N＜7 日                           1.5%                 -   赎回费        30 日≤N＜365 日                       0.5%                 -                 N≥730 日                           0                  - (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费阵势/年费率或金额                                收取方 料理费                       1.20%                         基金料理东谈主和销售机构 托管费                       0.20%                           基金托管东谈主 审计用度                60，000.00 元                          管帐师事务所 信息暴露费               120，000.00 元                         章程暴露报刊           《基金合同》收效后与基金关联的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额执有东谈主大会费 其他用度      用；基金的证券、期货、股票期权等往复用度；基金的银行汇划用度；基金的关联账           户开户费和账户选藏费；投资港股通标的股票的关联用度；按照国度相关章程和《基                                   第 3页 共 4页            金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期论说暴露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有时代，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作空洞费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的关联数据为基准测 算。 四、风险揭示与紧要请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    本基金靠近的主要风险包括但不限于：市集风险，料理风险，流动性风险，操魄力险，信用风险，时代 风险，参与债券回购、国债期货、股指期货、钞票营救证券、融资往复、科创板股票、证券公司短期公司债 券、存托把柄的风险，投资港股通标的股票的风险，投资北交所股票的风险，法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。 (二) 紧要请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪称背负、古道信用、严慎力图的原则料理和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品汉典纲领信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的关联信息，敬请同期关心基金料理东谈主发布的关联临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能搞定的，应提交上海国 际经济交易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东谈主具有欺压力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律（为本 基金合同之见识，在此不包括香港、澳门终点行政区和台湾地区法律）统带。 五、其他汉典查询阵势   以下汉典详见基金料理东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管条约、招募说明书   ●依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及连系阵势   ●其他紧要汉典                            第 4页 共 4页