发布日期：2024-07-24 05:27    点击次数：85

         东方红启华三年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）                         基金居品贵府摘抄更新                                               编制日历：2024 年 7 月 20 日                        送出日历：2024 年 7 月 23 日           本摘抄提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      东方红启华三年握有夹杂          基金代码            910021 下属基金简称    东方红启华三年握有夹杂 A        下属基金来往代码        910021           上海东方证券财富管制有 基金管制东谈主                          基金托管东谈主           招商银行股份有限公司           限公司                                上市来往所及上市日 基金合同见效日   2021 年 4 月 22 日                      -                                期 基金类型      夹杂型                  来往币种            东谈主民币                                                每个绽放日仅绽放赎回，不 运作风物      其他绽放式                绽放频率                                                绽放申购                                开动担任本基金基金 基金司理      蔡志鹏                  司理的日历                                证券从业日历          2010 年 7 月 10 日                                开动担任本基金基金 基金司理      周云                   司理的日历                                证券从业日历          2008 年 7 月 7 日           本基金由东方红越过趋势勾通财富管制蓄意变更而来，变更后的《东方红启华三年           握有期夹杂型证券投资基金基金合同》于 2021 年 4 月 22 日见效，原东方红越过趋 其他           势勾通财富管制蓄意份额变更为本基金 A 类份额。本基金 A 类基金份额不绽放申购           业务（红利再投资份额以外），仅绽放赎回业务。 二、基金投资与净值领路 (一) 投资场地与投资战略 投资者可阅读《招募讲明书》第九章了解详备情况。 投资场地      本基金在真切商榷，精选个股的基础上持重投资，追求基金财富的持重升值。           本基金的投资限制为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行的股票及存托凭           证（包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭据）、港           股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府复古机构债、金融债、企业债、 投资限制      公司债、公成立行的次级债、可调遣债券、离别来往可转债的纯债部分、可交换债、           央行单据、中期单据、证券公司刊行的短期公司债券、短期融资券）、债券回购、银行           进款、同行存单、货币市集器用、财富复古证券、股票期权、股指期货、国债期货以           及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会的联系                   东方红启华三年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新          限定）。          本基金可根据法律律例和基金合同的商定，参与融资融券业务中的融资业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在践诺适合按序后，          不错将其纳入投资限制。          基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票财富（含存托凭据）投资比例为基金          财富的 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票财富的 0%-50%）                                                  ；本基金每          个往明天日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的来往保证金后，保          握现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金财富净值的 5%，前          述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金管制东谈主在践诺适合程          序后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金将动态追踪海表里主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏不雅经济办法，以及估值水          平、盈利预期、流动性、投资者心态等市集办法，全面评估上述多样关节办法，并预 主要投资战略   测其变动趋势。从而对股票、债券等大类财富的风险和收益特征进行展望。通过定性          和定量办法的分析，在场地收益条目下，追求风险最小化，最终服气大类财富投资权          重，终了财富合理树立。          沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×10%+中债详细指数 功绩比较基准          收益率×20%。          本基金是一只夹杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市集基金，          低于股票型基金。          本基金除了投资 A 股外，还可根据法律律例限定投资香港和洽来往所上市的股票。除 风险收益特征          了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还          靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来往功令等互异带来的私有          风险。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                       东方红启华三年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新 注：1、基金的过往功绩不代表改日领路。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费风物/费率                /握有期限（N）                     N＜7 日                     1.50%   赎回费            30 日≤N＜365 日                 0.50%                    N≥730 日                      0 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费风物/年费率或金额                    收取方          前一日基金份额累计净值＜0.95，固定管 管制费                                        基金管制东谈主和销售机构                 理费率:0          前一日基金份额累计净值≥0.95，固定管 管制费                                        基金管制东谈主和销售机构                理费率:0.8% 功绩酬劳                 R≤5%:0%               基金管制东谈主和销售机构 功绩酬劳     D1/365-该笔份额存续时候已计提的功绩报            基金管制东谈主和销售机构                         酬]            R＞6%：Max[0，(R-5%)×20%×C×F× 功绩酬劳     D1/365+(R-6%)×20%×C×F×D2/365-该笔   基金管制东谈主和销售机构              份额存续时候已计提的功绩酬劳] 托管费                   0.2%                   基金托管东谈主 审计用度               40，000.00 元              司帐师事务所                                第 3页 共 5页                     东方红启华三年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新 信息浮现费           120，000.00 元            限定浮现报刊          《基金合同》见效后与基金联系的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额握有东谈主大会费 其他用度     用，证券、期货、股票期权等来往用度，银行汇划用度，开户用度、账户调整用度，          因投资港股通标的股票而产生的各项合理用度等 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 基金分成日索求功绩酬劳的，功绩酬劳从分成资金中扣除。在基金份额握有东谈主赎回和本基金远离时索求功绩 酬劳的，功绩酬劳从赎回资金中扣除。在本基金分成日赎回的，赎回份额按照赎回日的功绩酬劳计提按序计 提功绩酬劳。 红利再投本基金 A 类基金份额的红利转份额日，且基金份额握有东谈主握有原东方红越过趋势份额的期限流通 狡计）至本次功绩酬劳计提日历间的收益率；C 为该笔份额参与日的该类份额单元净值或该类基金份额净值； D1 为该笔份额参与日（含）与基金合同见效日（不含）之间的间隔天数，D2 为基金合同见效日（含）与业 绩酬劳计提日之间的间隔天数；关于基金合同见效日（含）后红利再投 A 类基金份额造成的份额，D1 为 0， D2 为红利转份额日与功绩酬劳计提日之间的间隔天数；F 为该笔索求功绩酬劳的份额。 金额以基金如期申报浮现为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：                    东方红启华三年握有夹杂 A                                基金运作详细费率（年化） 前一日基金份额累计净值＜ 前一日基金份额累计净值≥ 注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的联系数据为基准测 算，功绩酬劳不纳入测算限制。 四、风险揭示与热切教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金靠近的主要风险包括但不限于：市集风险，管制风险，流动性风险，操格调险，信用风险，本领 风险，参与债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、财富复古证券、融资业务、港股通标的股票、科创 板股票、存托凭据、北交所股票的投资风险，法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险以偏执他风险。 (二) 热切教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、素养信用、严慎用功的原则管制和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。                           第 4页 共 5页                       东方红启华三年握有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金 A 类基金份额给与逐笔计提法收取功绩酬劳，由于基金管制东谈主可能计提功绩酬劳，投资者试验 赎回 A 类份额净值可能低于逐日浮现的 A 类基金份额净值。投资者试验赎回金额，以登记机构证实数据为 准。    基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的联系信息，敬请同期柔软基金管制东谈主发布的联系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能搞定的，应提交深圳国 际仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是结尾性的并对 各方当事东谈主具有不休力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他贵府查询风物   以下贵府详见基金管制东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管条约、招募讲明书   ●如期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹谋风物   ●其他热切贵府                            第 5页 共 5页

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